REDAZIONE E ANALISI DEL CASHFLOW FINANZIARIO
Il corso si basa sulla predisposizione della previsione delle disponibilità liquide e dei fabbisogni finanziari consente di programmare, con adeguato anticipo, le entrate e le uscite al fine di minimizzare le inefficienze e ottimizzare il ricorso al credito. Il piano di tesoreria è il metodo più efficace per perseguire questi obiettivi.
La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei flussi di cassa, su scelte di finanziamento e d’investimento della liquidità, sulle variazioni di cassa e sui rapporti con le banche. Per prevenire e limitare le difficoltà derivanti da una squilibrata dinamica degli incassi e dei pagamenti è necessario dotarsi di sistemi di controllo e di previsione dei flussi monetari.

Il corso fornisce le tecniche e gli strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria aziendale, controllare i flussi di cassa (o cash flow) e verificare il raggiungimento degli obiettivi del budget finanziario.